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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 254.00 | 182 438.00 | 13 816.00 | 196 254.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 373 273.00 | 244 252.00 | 129 021.00 | 373 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 598.00 | 2 128 479.00 | 280 119.00 | 2 408 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505 729.00 | 2 687 176.00 | 818 553.00 | 3 505 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633 276.00 | 6 157 040.00 | 1 476 236.00 | 7 633 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 219.00 | | 220 219.00 | 220 219.00 |
BZ Autres créances | 1 079 384.00 | | 1 079 384.00 | 1 079 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 000.00 | 85 820.00 | 1 890 180.00 | 1 976 000.00 |
CF Disponibilités | 9 613 562.00 | | 9 613 562.00 | 9 613 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 436 067.00 | 85 820.00 | 13 350 247.00 | 13 436 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 069 343.00 | 6 242 860.00 | 14 826 483.00 | 21 069 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DG Autres réserves | 3 701 522.00 | 3 510 919.00 | | 3 701 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 999.00 | 190 603.00 | | 552 999.00 |
DK Provisions réglementées | 53 898.00 | 78 047.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 007.00 | 4 204 157.00 | | 4 733 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 496 372.00 | 3 115 128.00 | | 2 496 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 496 372.00 | 3 115 128.00 | | 2 496 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 825.00 | 587 297.00 | | 1 050 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 742.00 | 10 830.00 | | 21 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 776.00 | 3 427 366.00 | | 3 874 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 033.00 | 1 240 935.00 | | 1 767 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 266.00 | 14 012.00 | | 44 266.00 |
EA Autres dettes | 18 125.00 | 19 717.00 | | 18 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 338.00 | 729 546.00 | | 820 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 597 105.00 | 6 029 704.00 | | 7 597 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 483.00 | 13 348 989.00 | | 14 826 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 638 099.00 | 5 488 591.00 | | 6 638 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 267.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 15 053 899.00 | | 15 053 899.00 | 15 053 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 055 129.00 | | 15 055 129.00 | 15 055 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 122 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 402.00 | 559 278.00 | | 321 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 020 613.00 | 3 635 183.00 | | 4 020 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 24 852.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 906.00 | 62 295.00 | | 54 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 149.00 | 16 083.00 | | 24 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 362.00 | 103 230.00 | | 80 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 11 283.00 | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 12 376.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 191.00 | 90 854.00 | | 79 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 427.00 | 4 894.00 | | 220 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 275 650.00 | 14 376 008.00 | | 17 275 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 722 651.00 | 14 185 405.00 | | 16 722 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 999.00 | 190 603.00 | | 552 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 028.00 | 334 468.00 | | 408 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 24.00 | 78.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 115.00 | 1 125.00 | 1 744.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | 1 178.00 | 1 768.00 | 3 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 1 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051.00 | 113.00 | 460.00 | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683.00 | 1 550.00 | 133.00 | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 575.00 | 6 637.00 | 460.00 | 7 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |