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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 956.00 | 196 547.00 | 49 409.00 | 245 956.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 489 595.00 | 286 211.00 | 203 385.00 | 489 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 556.00 | 2 243 599.00 | 473 957.00 | 2 717 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141 480.00 | 3 264 702.00 | 876 778.00 | 4 141 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
AX Avances et acomptes | 167 436.00 | | 167 436.00 | 167 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 007.00 | 6 905 752.00 | 2 003 255.00 | 8 909 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 683.00 | | 154 683.00 | 154 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 251.00 | | 154 251.00 | 154 251.00 |
BZ Autres créances | 793 208.00 | | 793 208.00 | 793 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 000.00 | 161 579.00 | 526 421.00 | 688 000.00 |
CF Disponibilités | 11 751 757.00 | | 11 751 757.00 | 11 751 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 148.00 | | 959 148.00 | 959 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 534 881.00 | 161 579.00 | 14 373 302.00 | 14 534 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 443 888.00 | 7 067 331.00 | 16 376 557.00 | 23 443 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DG Autres réserves | 6 209 850.00 | 5 287 872.00 | | 6 209 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 133.00 | 921 977.00 | | 1 106 133.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 740 570.00 | 6 685 126.00 | | 7 740 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 551 810.00 | 2 181 420.00 | | 2 551 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551 810.00 | 2 181 420.00 | | 2 551 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 047.00 | 4 365 007.00 | | 594 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 119.00 | 16 591.00 | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 746.00 | 2 028 724.00 | | 2 048 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 124.00 | 1 118 974.00 | | 2 389 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 129.00 | 38 721.00 | | 90 129.00 |
EA Autres dettes | 27 271.00 | 23 578.00 | | 27 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 742.00 | 645 752.00 | | 923 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 178.00 | 8 237 347.00 | | 6 084 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 376 557.00 | 17 103 893.00 | | 16 376 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 151.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 17 431 525.00 | | 17 431 525.00 | 17 431 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 432 715.00 | | 17 432 715.00 | 17 432 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 034 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 624 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 429 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 871.00 | 5 933.00 | | 23 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 049.00 | 5 933.00 | | 79 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 300.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | 1 350.00 | | 4 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 27 006.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 735.00 | -21 072.00 | | 73 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 059.00 | -12 000.00 | | 384 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 151 219.00 | 10 769 153.00 | | 18 151 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 045 086.00 | 9 847 175.00 | | 17 045 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 133.00 | 921 977.00 | | 1 106 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544 000.00 | 388 000.00 | 26 000.00 | 6 544 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | 24 000.00 | | 1 087 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457 000.00 | 364 000.00 | 26 000.00 | 5 457 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181 000.00 | 624 000.00 | 253 000.00 | 2 181 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 69 000.00 | | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 69 000.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 000.00 | 693 000.00 | 304 000.00 | 2 324 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 000.00 | 253 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 000.00 | 117 000.00 | 477 000.00 | 594 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 000.00 | 5 596 000.00 | 477 000.00 | 6 073 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |