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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 033.00 | 146 945.00 | 12 088.00 | 159 033.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 646.00 | 3 143 066.00 | 715 580.00 | 3 858 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 293.00 | 1 187 677.00 | 182 615.00 | 1 370 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 553.00 | 4 477 689.00 | 1 026 864.00 | 5 504 553.00 |
BT Marchandises | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064.00 | 594.00 | 6 470.00 | 7 064.00 |
BZ Autres créances | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CF Disponibilités | 1 229 302.00 | | 1 229 302.00 | 1 229 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 206.00 | 594.00 | 1 439 612.00 | 1 440 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 760.00 | 4 478 283.00 | 2 466 476.00 | 6 944 760.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DH Report à nouveau | -348 834.00 | | | -348 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 421.00 | | | 697 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
DK Provisions réglementées | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 651 532.00 | | | 651 532.00 |
DP Provisions pour risques | 357 329.00 | | | 357 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 329.00 | | | 357 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 013.00 | | | 499 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 353.00 | | | 192 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 535.00 | | | 715 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 614.00 | | | 1 457 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 476.00 | | | 2 466 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 690.00 | | | 1 213 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
FG Production vendue services | 4 536 705.00 | | 4 536 705.00 | 4 536 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 230.00 | | 4 554 230.00 | 4 554 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 99 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 343.00 | | | 269 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 094.00 | | | 453 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 741.00 | | | 328 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 628.00 | | | 5 149 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 206.00 | | | 4 452 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 421.00 | | | 697 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 147.00 | | 449 511.00 | 5 515 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 104.00 | 5 504 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 104.00 | 5 228 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 870.00 | | 3 255.00 | 254 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 787.00 | | 446 256.00 | 5 242 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 299.00 | 441 843.00 | 348 453.00 | 4 384 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 694.00 | 4 251.00 | | 142 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 604.00 | 437 592.00 | 348 453.00 | 4 241 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 435.00 | 2 032.00 | 181 905.00 | 195 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 979.00 | 8 788.00 | 87 438.00 | 435 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 98.00 | 576.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 98.00 | 576.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 486.00 | 10 919.00 | 269 919.00 | 632 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 886.00 | 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 032.00 | 269 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 353.00 | 192 353.00 | | 192 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 122.00 | 201 122.00 | | 201 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 013.00 | 257 773.00 | 241 240.00 | 499 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 706.00 | | | 345 706.00 |
VP Divers | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 003.00 | 336 003.00 | | 336 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 930.00 | 1 213 690.00 | 241 240.00 | 1 454 930.00 |