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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 520.00 | 156 415.00 | 23 104.00 | 179 520.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 920.00 | 3 498 064.00 | 774 856.00 | 4 272 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 311.00 | 1 293 100.00 | 158 211.00 | 1 451 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 332.00 | 4 947 580.00 | 1 072 752.00 | 6 020 332.00 |
BT Marchandises | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BZ Autres créances | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
CF Disponibilités | 1 090 065.00 | | 1 090 065.00 | 1 090 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 519.00 | | 1 359 519.00 | 1 359 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 851.00 | 4 947 580.00 | 2 432 271.00 | 7 379 851.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DH Report à nouveau | -188 878.00 | | | -188 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 074.00 | | | 547 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
DK Provisions réglementées | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 579 608.00 | | | 579 608.00 |
DP Provisions pour risques | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 765.00 | | | 730 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 226.00 | | | 761 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 335.00 | | | 1 701 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 271.00 | | | 2 432 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 136.00 | | | 1 247 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
FG Production vendue services | 4 496 791.00 | | 4 496 791.00 | 4 496 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 861.00 | | 4 518 861.00 | 4 518 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 82 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 326.00 | | | 129 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 502.00 | | | 4 967 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 427.00 | | | 4 420 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 074.00 | | | 547 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 150.00 | | 620 724.00 | 5 789 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 543.00 | 6 020 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 800.00 | 278 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 742.00 | 5 724 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 627.00 | | 34 785.00 | 258 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 034.00 | | 585 939.00 | 5 513 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 997.00 | 478 213.00 | 344 630.00 | 4 813 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 028.00 | 21 188.00 | 14 800.00 | 150 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 969.00 | 457 025.00 | 329 829.00 | 4 663 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 372.00 | 235.00 | 7 129.00 | 11 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 599.00 | 11 268.00 | 206 540.00 | 346 599.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 092.00 | 11 503.00 | 213 790.00 | 358 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268.00 | 206 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 7 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 317.00 | 197 317.00 | | 197 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 867.00 | 237 867.00 | | 237 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 765.00 | 279 239.00 | 451 525.00 | 730 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VP Divers | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 583.00 | 371 583.00 | | 371 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 720.00 | 218 535.00 | 16 184.00 | 234 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 661.00 | 1 247 136.00 | 451 525.00 | 1 698 661.00 |