| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 645.00 | 251 123.00 | 53 521.00 | 304 645.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | 5 221.00 | 14 309.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681 409.00 | 3 961 072.00 | 720 336.00 | 4 681 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 872.00 | 1 391 655.00 | 125 216.00 | 1 516 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 037.00 | 5 609 073.00 | 1 029 964.00 | 6 639 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BT Marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
CF Disponibilités | 1 349 131.00 | | 1 349 131.00 | 1 349 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 781.00 | | 1 516 781.00 | 1 516 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 819.00 | 5 609 073.00 | 2 546 746.00 | 8 155 819.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
DG Autres réserves | 456 353.00 | | | 456 353.00 |
DH Report à nouveau | | 7 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 036.00 | 449 157.00 | | 425 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 479.00 | 20 533.00 | | 12 479.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 1 172.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 997.00 | 635 073.00 | | 1 050 997.00 |
DP Provisions pour risques | 68 076.00 | 84 370.00 | | 68 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 404.00 | 84 370.00 | | 87 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 809.00 | 451 585.00 | | 228 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 150.00 | 353 371.00 | | 211 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | 165 190.00 | | 104 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 026.00 | 668 655.00 | | 848 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 17 496.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 15 763.00 | 8 276.00 | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 344.00 | 1 667 895.00 | | 1 408 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 746.00 | 2 387 339.00 | | 2 546 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 435 794.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 150.00 | | | 211 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 905 681.00 | | 3 905 681.00 | 3 905 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 681.00 | | 3 905 681.00 | 3 905 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 946.00 | |
GE Autres charges | | | 114 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 573.00 | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 207.00 | 141 738.00 | | 13 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | 113 900.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 239.00 | 256 211.00 | | 18 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | 158 316.00 | | 5 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | 48 927.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605.00 | 207 313.00 | | 8 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | 48 898.00 | | 9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 873.00 | 181 632.00 | | 168 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 065.00 | 4 978 256.00 | | 4 232 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 028.00 | 4 529 099.00 | | 3 807 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 036.00 | 449 157.00 | | 425 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 227.00 | | 622 291.00 | 6 291 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 481.00 | 6 639 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 912.00 | 423 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 569.00 | 6 198 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 002.00 | | 170 177.00 | 314 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 736.00 | | 452 114.00 | 5 959 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181 084.00 | 607 938.00 | 179 950.00 | 5 181 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 931.00 | 143 597.00 | 59 184.00 | 171 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 153.00 | 464 341.00 | 120 766.00 | 5 009 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 172.00 | | 1 058.00 | 1 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 370.00 | 284 863.00 | 281 830.00 | 84 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 543.00 | 284 863.00 | 282 888.00 | 85 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 631.00 | 217 631.00 | | 217 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 808.00 | 26.00 | 228 781.00 | 228 808.00 |
VI Groupe et associés | 211 150.00 | 211 150.00 | | 211 150.00 |
VP Divers | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 653.00 | 482 653.00 | | 482 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 373.00 | 146 188.00 | 16 184.00 | 162 373.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 343.00 | 1 179 561.00 | 228 781.00 | 1 408 343.00 |