| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 671.00 | 290 424.00 | 40 247.00 | 330 671.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | 18 230.00 | 1 301.00 | 19 530.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 7 288.00 | 17 778.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802 891.00 | 3 526 346.00 | 276 545.00 | 3 802 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 624.00 | 1 379 789.00 | 201 835.00 | 1 581 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 516.00 | 5 222 077.00 | 680 439.00 | 5 902 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
CF Disponibilités | 1 952 269.00 | | 1 952 269.00 | 1 952 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 991.00 | | 2 067 991.00 | 2 067 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 507.00 | 5 222 077.00 | 2 748 430.00 | 7 970 507.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
DG Autres réserves | 614 475.00 | 334 220.00 | | 614 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 298.00 | 530 261.00 | | 788 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 5 663.00 | | 1 493.00 |
DK Provisions réglementées | | 35.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 561 279.00 | 1 027 193.00 | | 1 561 279.00 |
DP Provisions pour risques | 69 849.00 | 75 633.00 | | 69 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 568.00 | 17 074.00 | | 15 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 417.00 | 92 707.00 | | 85 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 592.00 | 120 796.00 | | 182 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 817.00 | 60 828.00 | | 105 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 988.00 | 725 629.00 | | 771 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 5 191.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 734.00 | 995 558.00 | | 1 101 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 430.00 | 2 115 458.00 | | 2 748 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 4 814 121.00 | | 4 814 121.00 | 4 814 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 150.00 | | 4 814 150.00 | 4 814 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 335.00 | |
GE Autres charges | | | 171 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 761.00 | 9 310.00 | | 42 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 371.00 | 14 640.00 | | 13 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 132.00 | 23 950.00 | | 56 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 433.00 | 2 732.00 | | 50 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 529.00 | 13 374.00 | | 11 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 961.00 | 16 106.00 | | 61 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 829.00 | 7 844.00 | | -5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 106.00 | 199 867.00 | | 284 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 941.00 | 3 589 495.00 | | 5 724 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 643.00 | 3 059 235.00 | | 4 936 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 298.00 | 530 261.00 | | 788 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 769.00 | | 339 403.00 | 5 853 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 656.00 | 5 900 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 579.00 | 449 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 076.00 | 5 434 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 322.00 | | 116 551.00 | 436 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 111.00 | | 221 505.00 | 5 400 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | 1 348.00 | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 436.00 | 448 979.00 | 251 339.00 | 5 024 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 321.00 | 132 912.00 | 103 579.00 | 279 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745 115.00 | 316 068.00 | 147 759.00 | 4 745 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 707.00 | 838 739.00 | 1.00 | 92 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 742.00 | 838 739.00 | 846 064.00 | 92 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827 335.00 | 832 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 404.00 | 13 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VI Groupe et associés | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 003.00 | 420 003.00 | | 420 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 950.00 | 96 417.00 | 17 533.00 | 113 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 734.00 | 1 101 734.00 | 5.00 | 1 101 734.00 |