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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 910.00 | 171 931.00 | 42 979.00 | 214 910.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423 487.00 | 3 656 630.00 | 766 857.00 | 4 423 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 871.00 | 1 352 523.00 | 94 348.00 | 1 446 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 227.00 | 5 181 084.00 | 1 110 142.00 | 6 291 227.00 |
BT Marchandises | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BZ Autres créances | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
CF Disponibilités | 1 024 899.00 | | 1 024 899.00 | 1 024 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 196.00 | | 1 277 196.00 | 1 277 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 424.00 | 5 181 084.00 | 2 387 339.00 | 7 568 424.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
DH Report à nouveau | 7 196.00 | -188 878.00 | | 7 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 157.00 | 547 074.00 | | 449 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 533.00 | 59 919.00 | | 20 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 172.00 | 4 478.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 635 073.00 | 579 608.00 | | 635 073.00 |
DP Provisions pour risques | 84 370.00 | 151 327.00 | | 84 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 370.00 | 151 327.00 | | 84 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 585.00 | 730 765.00 | | 451 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 371.00 | | | 353 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | 2 673.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 190.00 | 197 317.00 | | 165 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 655.00 | 761 226.00 | | 668 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 496.00 | 1 736.00 | | 17 496.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 7 616.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 895.00 | 1 701 335.00 | | 1 667 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 339.00 | 2 432 271.00 | | 2 387 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 794.00 | 1 247 136.00 | | 1 435 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
FG Production vendue services | 4 587 668.00 | | 4 587 668.00 | 4 587 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 230.00 | | 4 612 230.00 | 4 612 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 94 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 20 921.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 738.00 | 101 275.00 | | 141 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 900.00 | 7 129.00 | | 113 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 211.00 | 129 326.00 | | 256 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 802.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 316.00 | 76 912.00 | | 158 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 927.00 | 235.00 | | 48 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 313.00 | 77 949.00 | | 207 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 898.00 | 51 376.00 | | 48 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 632.00 | 237 386.00 | | 181 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 254.00 | 4 967 500.00 | | 4 978 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 097.00 | 4 420 426.00 | | 4 529 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 157.00 | 547 074.00 | | 449 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 720.00 | | 623 183.00 | 5 741 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 678.00 | 5 977 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 678.00 | 5 959 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 232.00 | | 623 183.00 | 5 724 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 335.00 | 224 335.00 | | 224 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 586.00 | 222 804.00 | 222 804.00 | 451 586.00 |
VI Groupe et associés | 353 371.00 | 353 371.00 | | 353 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 154.00 | | | 279 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 280.00 | 345 280.00 | | 345 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 499.00 | 206 314.00 | 16 185.00 | 222 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 576.00 | 1 435 794.00 | 222 804.00 | 1 664 576.00 |