| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 699.00 | 267 595.00 | 50 104.00 | 317 699.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | 11 725.00 | 7 805.00 | 19 530.00 |
AP Constructions | 22 926.00 | 2 589.00 | 20 337.00 | 22 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864 325.00 | 3 418 837.00 | 445 487.00 | 3 864 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 858.00 | 1 323 688.00 | 189 170.00 | 1 512 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 768.00 | 5 024 436.00 | 829 332.00 | 5 853 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
CF Disponibilités | 1 110 464.00 | | 1 110 464.00 | 1 110 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 125.00 | | 1 286 125.00 | 1 286 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 893.00 | 5 024 436.00 | 2 115 457.00 | 7 139 893.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
DG Autres réserves | 334 220.00 | 456 353.00 | | 334 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 260.00 | 425 036.00 | | 530 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 662.00 | 12 479.00 | | 5 662.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 114.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 192.00 | 1 050 997.00 | | 1 027 192.00 |
DP Provisions pour risques | 75 633.00 | 68 076.00 | | 75 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 074.00 | 19 328.00 | | 17 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 707.00 | 87 404.00 | | 92 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 114.00 | 228 809.00 | | 83 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 796.00 | 211 150.00 | | 120 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 104 337.00 | | 60 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 628.00 | 848 026.00 | | 725 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256.00 | | |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 15 763.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 558.00 | 1 408 344.00 | | 995 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 457.00 | 2 546 746.00 | | 2 115 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 289.00 | | 2 859 289.00 | 2 859 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 289.00 | | 2 859 289.00 | 2 859 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 679.00 | |
GE Autres charges | | | 97 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310.00 | 13 207.00 | | 9 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 640.00 | 1 058.00 | | 14 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 950.00 | 18 239.00 | | 23 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731.00 | 5 688.00 | | 2 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 374.00 | 2 917.00 | | 13 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 105.00 | 8 605.00 | | 16 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | 9 634.00 | | 7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 867.00 | 168 873.00 | | 199 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 495.00 | 4 232 065.00 | | 3 589 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 234.00 | 3 807 028.00 | | 3 059 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 260.00 | 425 036.00 | | 530 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 267.00 | 37 021.00 | 23 967.00 | 423 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609 073.00 | 416 031.00 | 1 000 668.00 | 5 609 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 344.00 | 46 943.00 | 23 967.00 | 256 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 728.00 | 369 087.00 | 976 701.00 | 5 352 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 38.00 | 117.00 | 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 404.00 | 469 015.00 | 463 712.00 | 87 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 518.00 | 469 053.00 | 463 829.00 | 87 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 679.00 | 449 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 374.00 | 14 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 090.00 | 212 090.00 | | 212 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 412.00 | 163 412.00 | | 163 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VC Groupe et associés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 114.00 | 10.00 | 83 104.00 | 83 114.00 |
VI Groupe et associés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 711.00 | 348 711.00 | | 348 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 904.00 | 159 719.00 | 16 184.00 | 175 904.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 558.00 | 912 453.00 | 83 104.00 | 995 558.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |