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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 535.00 | 150 028.00 | 9 507.00 | 159 535.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 547.00 | 3 405 947.00 | 720 599.00 | 4 126 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 487.00 | 1 258 021.00 | 128 465.00 | 1 386 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 150.00 | 4 813 997.00 | 975 153.00 | 5 789 150.00 |
BT Marchandises | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | 120.00 | 5 901.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 226 356.00 | | 226 356.00 | 226 356.00 |
CF Disponibilités | 1 237 916.00 | | 1 237 916.00 | 1 237 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 382.00 | 120.00 | 1 568 262.00 | 1 568 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 532.00 | 4 814 117.00 | 2 543 415.00 | 7 357 532.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DH Report à nouveau | -63 253.00 | | | -63 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 314.00 | | | 438 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
DK Provisions réglementées | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 638 450.00 | | | 638 450.00 |
DP Provisions pour risques | 346 599.00 | | | 346 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 599.00 | | | 346 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 603.00 | | | 486 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 609.00 | | | 729 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 365.00 | | | 1 558 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 415.00 | | | 2 543 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 390.00 | | | 1 238 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
FG Production vendue services | 4 322 931.00 | | 4 322 931.00 | 4 322 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 856.00 | | 4 342 856.00 | 4 342 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 86 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 831.00 | | | 178 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 037.00 | | | 4 581 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 722.00 | | | 4 142 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 314.00 | | | 438 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 553.00 | | 442 552.00 | 5 504 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 955.00 | 5 789 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 955.00 | 5 513 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 125.00 | | 501.00 | 258 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228 939.00 | | 442 050.00 | 5 228 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 689.00 | 420 846.00 | 84 538.00 | 4 477 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 945.00 | 3 082.00 | | 146 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 743.00 | 417 764.00 | 84 538.00 | 4 330 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 562.00 | 1 691.00 | 5 880.00 | 15 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 329.00 | 10 723.00 | 21 454.00 | 357 329.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 474.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | 474.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 486.00 | 12 414.00 | 27 809.00 | 373 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 723.00 | 21 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691.00 | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 603.00 | 168 655.00 | 317 947.00 | 486 603.00 |
VI Groupe et associés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 377.00 | | | 292 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
VP Divers | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 643.00 | 363 643.00 | | 363 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 337.00 | 1 238 390.00 | 317 947.00 | 1 556 337.00 |