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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 20 406.00 | 5.00 | 20 411.00 |
AP Constructions | 210 042.00 | 193 515.00 | 16 527.00 | 210 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 407.00 | 22 284.00 | 123.00 | 22 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 963.00 | 164 602.00 | 29 361.00 | 193 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 854.00 | 400 808.00 | 292 047.00 | 692 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BT Marchandises | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 230.00 | 183 938.00 | 1 207 292.00 | 1 391 230.00 |
BZ Autres créances | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CF Disponibilités | 284 121.00 | | 284 121.00 | 284 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 364.00 | 183 938.00 | 1 730 425.00 | 1 914 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 218.00 | 584 746.00 | 2 022 472.00 | 2 607 218.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 455 334.00 | | | 455 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 760.00 | | | 1 022 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 042.00 | | | 672 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 289.00 | | | 262 289.00 |
EA Autres dettes | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 711.00 | | | 999 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 472.00 | | | 2 022 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 178.00 | | | 996 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945 325.00 | | 6 945 325.00 | 6 945 325.00 |
FG Production vendue services | 602 726.00 | | 602 726.00 | 602 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 051.00 | | 7 548 051.00 | 7 548 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 472.00 | |
GE Autres charges | | | 26 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 784.00 | | | 7 603 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 358.00 | | | 7 586 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 437.00 | | 520.00 | 692 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 692 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 426 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 014.00 | | 500.00 | 426 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 20.00 | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 142.00 | 18 768.00 | 102.00 | 382 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 031.00 | 375.00 | | 20 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 111.00 | 18 393.00 | 102.00 | 362 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 042.00 | 672 042.00 | | 672 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 699.00 | | | 1 141 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 531.00 | | | 249 531.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 563.00 | 7 030.00 | 3 533.00 | 10 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 552.00 | 1 566 002.00 | 550.00 | 1 566 552.00 |
VW T.V.A. | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 711.00 | 996 178.00 | 3 533.00 | 999 711.00 |