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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AP Constructions | 229 241.00 | 199 342.00 | 29 899.00 | 229 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 532.00 | 179 955.00 | 42 577.00 | 222 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 622.00 | 422 115.00 | 318 507.00 | 740 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 495.00 | 181 531.00 | 1 013 964.00 | 1 195 495.00 |
BZ Autres créances | 243 769.00 | | 243 769.00 | 243 769.00 |
CF Disponibilités | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 042.00 | 181 531.00 | 1 617 510.00 | 1 799 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 663.00 | 603 646.00 | 1 936 017.00 | 2 539 663.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 472 760.00 | | | 472 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 984.00 | | | 1 045 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 744.00 | | | 527 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 233.00 | | | 275 233.00 |
EA Autres dettes | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 033.00 | | | 890 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 017.00 | | | 1 936 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 762.00 | | | 864 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 345 320.00 | | 6 345 320.00 | 6 345 320.00 |
FG Production vendue services | 445 941.00 | | 445 941.00 | 445 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 261.00 | | 6 791 261.00 | 6 791 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 25 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 893.00 | | | 6 848 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 669.00 | | | 6 825 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 854.00 | | 47 768.00 | 692 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 412.00 | | 47 768.00 | 426 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 808.00 | 21 307.00 | | 400 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 406.00 | 5.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 402.00 | 21 302.00 | | 380 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 744.00 | 527 744.00 | | 527 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 970 421.00 | | | 970 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
VB T. V. A. | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 060.00 | 15 789.00 | 25 271.00 | 41 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 232.00 | | | 143 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 091.00 | 1 447 541.00 | 550.00 | 1 448 091.00 |
VW T.V.A. | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 033.00 | 864 762.00 | 25 271.00 | 890 033.00 |