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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AP Constructions | 234 455.00 | 212 921.00 | 21 535.00 | 234 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 872.00 | 176 274.00 | 8 598.00 | 184 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 656.00 | 426 990.00 | 274 666.00 | 701 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BT Marchandises | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 834.00 | 211 501.00 | 859 332.00 | 1 070 834.00 |
BZ Autres créances | 234 420.00 | | 234 420.00 | 234 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 095.00 | 211 501.00 | 1 774 594.00 | 1 986 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 751.00 | 638 492.00 | 2 049 260.00 | 2 687 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 508 983.00 | | | 508 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 929.00 | | | 1 075 929.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 509.00 | | | 674 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
EA Autres dettes | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 831.00 | | | 921 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 260.00 | | | 2 049 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 831.00 | | | 921 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 468 194.00 | | 8 468 194.00 | 8 468 194.00 |
FG Production vendue services | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 347.00 | | 8 586 347.00 | 8 586 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 206 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 401.00 | | | 8 614 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 455.00 | | | 8 597 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 429.00 | | 684.00 | 729 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 549.00 | | 619.00 | 464 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 65.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 678.00 | 17 769.00 | 28 457.00 | 437 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 267.00 | 17 769.00 | 28 457.00 | 417 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 189 570.00 | 21 931.00 | | 189 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 570.00 | 21 931.00 | | 189 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 070.00 | 21 931.00 | | 241 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 509.00 | 674 509.00 | | 674 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 868 735.00 | 868 735.00 | | 868 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |
VB T. V. A. | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 081.00 | 1 320 466.00 | 615.00 | 1 321 081.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 831.00 | 921 831.00 | | 921 831.00 |