| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AP Constructions | 237 066.00 | 209 973.00 | 27 094.00 | 237 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 838.00 | 185 649.00 | 20 188.00 | 205 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 429.00 | 437 678.00 | 291 751.00 | 729 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 567.00 | 189 570.00 | 609 997.00 | 799 567.00 |
BZ Autres créances | 422 341.00 | | 422 341.00 | 422 341.00 |
CF Disponibilités | 435 982.00 | | 435 982.00 | 435 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 101.00 | 189 570.00 | 1 557 531.00 | 1 747 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 530.00 | 627 248.00 | 1 849 282.00 | 2 476 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 486 626.00 | | | 486 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 983.00 | | | 1 058 983.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 693.00 | | | 494 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
EA Autres dettes | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 799.00 | | | 738 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 282.00 | | | 1 849 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 799.00 | | | 738 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111 982.00 | | 7 111 982.00 | 7 111 982.00 |
FG Production vendue services | 329 706.00 | | 329 706.00 | 329 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 688.00 | | 7 441 688.00 | 7 441 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 859.00 | | | -7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 856.00 | | | 7 466 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 499.00 | | | 7 444 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 654.00 | | 12 775.00 | 716 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 774.00 | | 12 775.00 | 451 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 429.00 | 22 249.00 | | 415 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 018.00 | 22 249.00 | | 395 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 20 000.00 | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 197 096.00 | | 7 525.00 | 197 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 096.00 | | 7 525.00 | 197 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 596.00 | 20 000.00 | 7 525.00 | 228 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 7 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 599 571.00 | 599 571.00 | | 599 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
VB T. V. A. | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 709.00 | 236 709.00 | | 236 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 066.00 | 1 241 516.00 | 550.00 | 1 242 066.00 |