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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 960.00 | 2 963.00 | 47 997.00 | 50 960.00 |
AH Fonds commercial | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AP Constructions | 239 855.00 | 216 812.00 | 23 043.00 | 239 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 607.00 | 186 932.00 | 22 675.00 | 209 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 751.00 | 444 503.00 | 368 248.00 | 812 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BT Marchandises | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 401.00 | 225 016.00 | 1 253 385.00 | 1 478 401.00 |
BZ Autres créances | 164 078.00 | | 164 078.00 | 164 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 713.00 | 225 016.00 | 1 839 697.00 | 2 064 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 465.00 | 669 519.00 | 2 207 946.00 | 2 877 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 525 929.00 | | | 525 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 039.00 | | | 1 096 039.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 596.00 | | | 829 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
EA Autres dettes | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 607.00 | | | 1 101 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 946.00 | | | 2 207 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 594.00 | | | 1 029 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 116 131.00 | | 8 116 131.00 | 8 116 131.00 |
FG Production vendue services | 231 603.00 | | 231 603.00 | 231 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 734.00 | | 8 347 734.00 | 8 347 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 027 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 040.00 | | | 8 437 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 929.00 | | | 8 416 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 656.00 | | 111 095.00 | 701 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 330.00 | | 80 960.00 | 264 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 711.00 | | 30 135.00 | 436 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 990.00 | 17 513.00 | | 426 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 2 963.00 | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 579.00 | 14 550.00 | | 406 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | 41 200.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 211 501.00 | 13 515.00 | | 211 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 501.00 | 13 515.00 | | 211 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 001.00 | 13 515.00 | 41 200.00 | 263 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 515.00 | 41 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 596.00 | 829 596.00 | | 829 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 099.00 | 1 250 099.00 | | 1 250 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |
VB T. V. A. | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 014.00 | 1.00 | 72 013.00 | 72 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 867.00 | 1 655 252.00 | 615.00 | 1 655 867.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 607.00 | 1 029 594.00 | 72 013.00 | 1 101 607.00 |