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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 960.00 | 10 243.00 | 40 717.00 | 50 960.00 |
AH Fonds commercial | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AP Constructions | 237 758.00 | 218 855.00 | 18 903.00 | 237 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 893.00 | 17 454.00 | 10 439.00 | 27 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 880.00 | 183 575.00 | 17 305.00 | 200 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 908.00 | 431 450.00 | 362 459.00 | 793 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BT Marchandises | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 787.00 | 247 391.00 | 1 085 396.00 | 1 332 787.00 |
BZ Autres créances | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 369 128.00 | | 369 128.00 | 369 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 422.00 | 247 391.00 | 1 944 032.00 | 2 191 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 331.00 | 678 840.00 | 2 306 491.00 | 2 985 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 546 039.00 | | | 546 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 442.00 | | | 1 125 442.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 542.00 | | | 884 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
EA Autres dettes | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 748.00 | | | 1 169 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 491.00 | | | 2 306 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 897.00 | | | 1 119 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 648 319.00 | | 9 648 319.00 | 9 648 319.00 |
FG Production vendue services | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 852 096.00 | | 9 852 096.00 | 9 852 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 036 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 595.00 | | | 9 903 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 192.00 | | | 9 874 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 751.00 | | 16 393.00 | 812 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 235.00 | 793 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 089.00 | 326 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 146.00 | 466 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 290.00 | | | 345 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 846.00 | | 15 832.00 | 466 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 561.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 503.00 | 22 182.00 | 35 235.00 | 444 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 375.00 | 7 280.00 | 19 089.00 | 23 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 128.00 | 14 902.00 | 16 146.00 | 421 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | 5 200.00 | 4 200.00 | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | 225 016.00 | 22 375.00 | | 225 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 016.00 | 22 375.00 | | 225 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 316.00 | 27 575.00 | 4 200.00 | 235 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 575.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 542.00 | 884 542.00 | | 884 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 789.00 | 1 071 789.00 | | 1 071 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 997.00 | 260 997.00 | | 260 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 517.00 | 12 666.00 | 38 854.00 | 62 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 412.00 | 1 537 235.00 | 1 176.00 | 1 538 412.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 748.00 | 1 119 897.00 | 38 854.00 | 1 169 748.00 |