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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AP Constructions | 225 071.00 | 202 372.00 | 22 699.00 | 225 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 058.00 | 170 722.00 | 34 336.00 | 205 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 654.00 | 415 150.00 | 301 504.00 | 716 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 422.00 | 197 096.00 | 1 168 326.00 | 1 365 422.00 |
BZ Autres créances | 269 491.00 | | 269 491.00 | 269 491.00 |
CF Disponibilités | 257 106.00 | | 257 106.00 | 257 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 283.00 | 197 096.00 | 1 779 187.00 | 1 976 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 937.00 | 612 246.00 | 2 080 691.00 | 2 692 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 495 984.00 | | | 495 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 626.00 | | | 1 136 626.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 043.00 | | | 487 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 762.00 | | | 272 762.00 |
EA Autres dettes | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 565.00 | | | 912 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 691.00 | | | 2 080 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 620.00 | | | 901 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571 972.00 | | 6 571 972.00 | 6 571 972.00 |
FG Production vendue services | 513 528.00 | | 513 528.00 | 513 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 500.00 | | 7 085 500.00 | 7 085 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 352.00 | | | 7 128 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 711.00 | | | 7 037 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 703.00 | | 6 215.00 | 496 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 492.00 | 469 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 929.00 | 448 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 180.00 | | 6 215.00 | 474 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 115.00 | 24 964.00 | 31 929.00 | 422 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 704.00 | 24 964.00 | 31 929.00 | 401 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 043.00 | 487 043.00 | | 487 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 422.00 | 1 365 422.00 | | 1 365 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 275.00 | 14 330.00 | 10 946.00 | 25 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 556.00 | 1 657 006.00 | 550.00 | 1 657 556.00 |
VW T.V.A. | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 564.00 | 901 619.00 | 10 946.00 | 912 564.00 |