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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 147 190.00 | 62 125.00 | 85 065.00 | 147 190.00 |
AP Constructions | 62 947.00 | 54 664.00 | 8 283.00 | 62 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 192.00 | 123 094.00 | 19 098.00 | 142 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 049.00 | 141 035.00 | 28 014.00 | 169 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 668.00 | 384 517.00 | 440 151.00 | 824 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 205.00 | | 125 205.00 | 125 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 485.00 | | 191 485.00 | 191 485.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 152 109.00 | | 152 109.00 | 152 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 225.00 | | 528 225.00 | 528 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 893.00 | 384 517.00 | 968 376.00 | 1 352 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 161.00 | | | 417 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
DL TOTAL (I) | 715 368.00 | | | 715 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 376.00 | | | 968 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 088.00 | | | 220 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
FG Production vendue services | 639 749.00 | | 639 749.00 | 639 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 958.00 | | 1 182 958.00 | 1 182 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 403.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 650.00 | | | 1 242 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 443.00 | | | 1 109 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 388.00 | | 21 280.00 | 803 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 798.00 | | | 299 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 098.00 | | 21 280.00 | 500 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 114.00 | 33 403.00 | | 351 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 514.00 | 33 403.00 | | 347 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 216.00 | 16 296.00 | 32 920.00 | 49 216.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VP Divers | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 373.00 | 250 881.00 | 3 492.00 | 254 373.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 008.00 | 220 088.00 | 32 920.00 | 253 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
ST Autres comptes | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 238.00 | | | 189 238.00 |