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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 147 190.00 | 76 844.00 | 70 346.00 | 147 190.00 |
AP Constructions | 62 947.00 | 56 510.00 | 6 438.00 | 62 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 163.00 | 125 809.00 | 29 354.00 | 155 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 113.00 | 160 063.00 | 112 050.00 | 272 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 308.00 | 422 825.00 | 533 483.00 | 956 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 638.00 | | 198 638.00 | 198 638.00 |
BZ Autres créances | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 704.00 | | 512 704.00 | 512 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 012.00 | 422 825.00 | 1 046 187.00 | 1 469 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 520 368.00 | | | 520 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
DL TOTAL (I) | 800 220.00 | | | 800 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 187.00 | | | 1 046 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 166.00 | | 561 166.00 | 561 166.00 |
FG Production vendue services | 638 682.00 | | 638 682.00 | 638 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 848.00 | | 1 199 848.00 | 1 199 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 309.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 031.00 | | | 1 212 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 180.00 | | | 1 097 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 668.00 | | 131 640.00 | 824 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 798.00 | | 2 255.00 | 299 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 378.00 | | 116 035.00 | 521 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | 13 350.00 | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 517.00 | 38 309.00 | | 384 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 917.00 | 38 309.00 | | 380 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 198 638.00 | | | 198 638.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 920.00 | 24 696.00 | 48 224.00 | 72 920.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VP Divers | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 684.00 | 240 842.00 | 16 842.00 | 257 684.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 967.00 | 197 743.00 | 48 224.00 | 245 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
ST Autres comptes | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 979.00 | | | 263 979.00 |