| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 6 199.00 | 11 418.00 | 17 617.00 |
AH Fonds commercial | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AN Terrains | 147 190.00 | 106 282.00 | 40 908.00 | 147 190.00 |
AP Constructions | 62 947.00 | 60 131.00 | 2 817.00 | 62 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 132.00 | 120 368.00 | 25 763.00 | 146 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 237.00 | 225 754.00 | 143 483.00 | 369 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 163.00 | 518 733.00 | 537 430.00 | 1 056 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 337.00 | | 179 337.00 | 179 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 116.00 | 717.00 | 421 399.00 | 422 116.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 178.00 | 717.00 | 849 461.00 | 850 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 341.00 | 519 450.00 | 1 386 891.00 | 1 906 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 701 147.00 | | | 701 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 859.00 | | | 1 046 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 891.00 | | | 1 386 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 788.00 | | 711 788.00 | 711 788.00 |
FG Production vendue services | 1 009 611.00 | | 1 009 611.00 | 1 009 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 399.00 | | 1 721 399.00 | 1 721 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 617.00 | | | 1 742 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 905.00 | | | 1 561 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 099.00 | | 105 941.00 | 976 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 22 277.00 | 1 056 163.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 492.00 | 313 815.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 786.00 | 725 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 617.00 | | 16 290.00 | 302 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 640.00 | | 89 652.00 | 656 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 739.00 | 61 522.00 | 18 527.00 | 475 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 3 214.00 | 1 492.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 262.00 | 58 308.00 | 17 036.00 | 471 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 717.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 717.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 717.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 3 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 422 116.00 | 422 116.00 | | 422 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 297.00 | 7 999.00 | 16 298.00 | 24 297.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 246.00 | 451 404.00 | 16 842.00 | 468 246.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 032.00 | 323 734.00 | 16 298.00 | 340 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
ST Autres comptes | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
YT Sous‐traitance | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 438.00 | | | 344 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 421.00 | | | 357 421.00 |