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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 878.00 | 1 941.00 | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 147 190.00 | 91 563.00 | 55 627.00 | 147 190.00 |
AP Constructions | 62 947.00 | 58 356.00 | 4 592.00 | 62 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 263.00 | 128 497.00 | 21 766.00 | 150 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 489.00 | 192 847.00 | 99 643.00 | 292 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 099.00 | 475 739.00 | 500 360.00 | 976 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 718.00 | 3 622.00 | 320 096.00 | 323 718.00 |
BZ Autres créances | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 114 925.00 | | 114 925.00 | 114 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 763.00 | 3 622.00 | 631 141.00 | 634 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 862.00 | 479 361.00 | 1 131 501.00 | 1 610 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 635 220.00 | | | 635 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
DL TOTAL (I) | 866 147.00 | | | 866 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 354.00 | | | 265 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 501.00 | | | 1 131 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 057.00 | | | 241 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 761.00 | | 641 761.00 | 641 761.00 |
FG Production vendue services | 809 661.00 | | 809 661.00 | 809 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 422.00 | | 1 451 422.00 | 1 451 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 011.00 | | | 1 461 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 084.00 | | | 1 395 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 308.00 | | 24 691.00 | 956 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 976 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 656 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 053.00 | | 564.00 | 302 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 413.00 | | 24 127.00 | 637 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 825.00 | 57 814.00 | 4 900.00 | 422 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 878.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 226.00 | 56 937.00 | 4 900.00 | 419 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 323 718.00 | 323 718.00 | | 323 718.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 225.00 | 23 928.00 | 24 297.00 | 48 225.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VP Divers | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 578.00 | 376 737.00 | 16 842.00 | 393 578.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 354.00 | 241 057.00 | 24 297.00 | 265 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
ST Autres comptes | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
YT Sous‐traitance | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 754.00 | | | 289 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 082.00 | | | 321 082.00 |