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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 893.00 | 14 755.00 | 5 138.00 | 19 893.00 |
AH Fonds commercial | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AN Terrains | 147 190.00 | 135 720.00 | 11 470.00 | 147 190.00 |
AP Constructions | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 580.00 | 137 730.00 | 22 850.00 | 160 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 593.00 | 308 105.00 | 205 487.00 | 513 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 517.00 | 659 257.00 | 555 260.00 | 1 214 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 571.00 | | 243 571.00 | 243 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 161.00 | | 429 161.00 | 429 161.00 |
BZ Autres créances | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 648 307.00 | | 648 307.00 | 648 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 614.00 | | 1 425 614.00 | 1 425 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 131.00 | 659 257.00 | 1 980 874.00 | 2 640 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 566.00 | | | 1 125 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 319.00 | | | 1 496 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 204.00 | | | 262 204.00 |
EA Autres dettes | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 555.00 | | | 484 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 874.00 | | | 1 980 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 356.00 | | | 476 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 050.00 | | 734 050.00 | 734 050.00 |
FG Production vendue services | 1 142 088.00 | | 1 142 088.00 | 1 142 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 138.00 | | 1 876 138.00 | 1 876 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 398.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 828.00 | | | 1 880 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 153.00 | | | 1 686 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 534.00 | | 107 685.00 | 1 140 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 10 701.00 | 1 214 517.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 9 610.00 | 884 310.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 091.00 | | | 316 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 251.00 | | 107 669.00 | 809 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | 16.00 | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 274.00 | 89 398.00 | 8 415.00 | 578 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 3 889.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 408.00 | 85 509.00 | 8 415.00 | 567 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
UX Autres créances clients | 429 161.00 | 429 161.00 | | 429 161.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 822.00 | 533 706.00 | 14 116.00 | 547 822.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 555.00 | 476 356.00 | 8 200.00 | 484 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
ST Autres comptes | 153 338.00 | | | 153 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
YT Sous‐traitance | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 674.00 | | | 374 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 716.00 | | | 163 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 618.00 | | | 400 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |