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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 893.00 | 18 546.00 | 1 347.00 | 19 893.00 |
AH Fonds commercial | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AN Terrains | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
AP Constructions | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 195.00 | 146 633.00 | 21 562.00 | 168 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 998.00 | 330 339.00 | 263 659.00 | 593 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 537.00 | 705 655.00 | 596 882.00 | 1 302 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 544.00 | | 271 544.00 | 271 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 296.00 | 308.00 | 767 989.00 | 768 296.00 |
BZ Autres créances | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 658 835.00 | | 658 835.00 | 658 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 829.00 | 308.00 | 1 787 521.00 | 1 787 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 366.00 | 705 963.00 | 2 384 403.00 | 3 090 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 241.00 | | | 1 220 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 209.00 | | | 343 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 354.00 | | | 1 741 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 109.00 | | | 232 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
EA Autres dettes | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 050.00 | | | 643 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 403.00 | | | 2 384 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 050.00 | | | 643 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 517.00 | | 136 535.00 | 1 214 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 515.00 | 1 302 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 515.00 | 972 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 091.00 | | | 316 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 310.00 | | 136 535.00 | 884 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 257.00 | 89 049.00 | 42 652.00 | 659 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 3 791.00 | | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 502.00 | 85 258.00 | 42 652.00 | 644 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 337.00 | 192 337.00 | | 192 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
UX Autres créances clients | 768 296.00 | 768 296.00 | | 768 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 535.00 | 857 419.00 | 14 116.00 | 871 535.00 |
VW T.V.A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 050.00 | 643 050.00 | | 643 050.00 |