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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 893.00 | 10 865.00 | 9 028.00 | 19 893.00 |
AH Fonds commercial | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AN Terrains | 147 190.00 | 121 001.00 | 26 189.00 | 147 190.00 |
AP Constructions | 62 947.00 | 61 691.00 | 1 257.00 | 62 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 039.00 | 130 205.00 | 16 834.00 | 147 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 074.00 | 254 512.00 | 174 563.00 | 429 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 534.00 | 578 273.00 | 562 260.00 | 1 140 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
BZ Autres créances | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 034.00 | | 1 076 034.00 | 1 076 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 568.00 | 578 273.00 | 1 638 294.00 | 2 216 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 881 859.00 | | | 881 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 566.00 | | | 1 290 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 728.00 | | | 347 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 294.00 | | | 1 638 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 529.00 | | | 339 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 514.00 | | 711 514.00 | 711 514.00 |
FG Production vendue services | 1 062 155.00 | | 1 062 155.00 | 1 062 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 669.00 | | 1 773 669.00 | 1 773 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 008.00 | | | 1 844 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 301.00 | | | 1 600 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 163.00 | | 107 136.00 | 1 056 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 765.00 | 1 140 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 115.00 | 809 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 815.00 | | 2 276.00 | 313 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 506.00 | | 104 860.00 | 725 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 734.00 | 80 655.00 | 21 115.00 | 518 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 4 666.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 535.00 | 75 989.00 | 21 115.00 | 512 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 377 985.00 | 377 985.00 | | 377 985.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298.00 | 8 099.00 | 8 199.00 | 16 298.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 440.00 | 427 248.00 | 15 192.00 | 442 440.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 728.00 | 339 529.00 | 8 199.00 | 347 728.00 |