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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 259.00 | | 1 561 259.00 | 1 561 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 377.00 | 348 635.00 | 48 742.00 | 397 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 228.00 | 360 745.00 | 1 640 483.00 | 2 001 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CF Disponibilités | 2 685 114.00 | | 2 685 114.00 | 2 685 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 150.00 | | 2 736 150.00 | 2 736 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 378.00 | 360 745.00 | 4 376 633.00 | 4 737 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 738 487.00 | 578 908.00 | | 738 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 836.00 | 159 579.00 | | 135 836.00 |
DL TOTAL (I) | 898 852.00 | 763 016.00 | | 898 852.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 19 300.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 19 300.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 041.00 | 607 031.00 | | 270 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 782.00 | 168 989.00 | | 332 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | 37 346.00 | | 49 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 170.00 | 182 410.00 | | 150 170.00 |
EA Autres dettes | 2 667 054.00 | 2 502 516.00 | | 2 667 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 531.00 | 3 498 292.00 | | 3 469 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 633.00 | 4 280 608.00 | | 4 376 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 474.00 | | 1 654 474.00 | 1 654 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 474.00 | | 1 654 474.00 | 1 654 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | 500.00 | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 738.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 825.00 | 3 738.00 | | 40 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 675.00 | -3 238.00 | | -32 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 27 116.00 | | 15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 781.00 | 1 824 184.00 | | 1 709 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 945.00 | 1 664 605.00 | | 1 573 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 836.00 | 159 579.00 | | 135 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 697.00 | | 19 209.00 | 2 089 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165.00 | 30 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 678.00 | 2 001 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 660.00 | 1 573 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 853.00 | 397 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 029.00 | | | 1 610 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 021.00 | | 19 209.00 | 447 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 8 250.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | 8 250.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 19 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667 054.00 | 2 667 054.00 | | 2 667 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 842.00 | 130 654.00 | 139 188.00 | 269 842.00 |
VI Groupe et associés | 332 782.00 | 332 782.00 | | 332 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VW T.V.A. | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 531.00 | 3 330 343.00 | 139 188.00 | 3 469 531.00 |