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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 659.00 | | 2 069 659.00 | 2 069 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 933.00 | 347 061.00 | 75 873.00 | 422 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 612.00 | 349 125.00 | 2 161 488.00 | 2 510 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380.00 | 2 012.00 | 3 368.00 | 5 380.00 |
BZ Autres créances | 3 910 954.00 | | 3 910 954.00 | 3 910 954.00 |
CF Disponibilités | 734 485.00 | | 734 485.00 | 734 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 002.00 | 2 012.00 | 4 660 990.00 | 4 663 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 615.00 | 351 137.00 | 6 822 478.00 | 7 173 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 1 341 658.00 | 1 225 707.00 | | 1 341 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 705.00 | 465 952.00 | | 555 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 892.00 | 1 716 187.00 | | 1 921 892.00 |
DP Provisions pour risques | 100 619.00 | 98 218.00 | | 100 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 619.00 | 98 218.00 | | 100 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 760.00 | 193 925.00 | | 102 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 50 137.00 | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 680.00 | 267 564.00 | | 246 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 261.00 | | |
EA Autres dettes | 4 378 284.00 | 3 465 295.00 | | 4 378 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 967.00 | 3 996 181.00 | | 4 799 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 478.00 | 5 810 587.00 | | 6 822 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 798.00 | 3 893 445.00 | | 4 789 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 684.00 | | 2 701 684.00 | 2 701 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 684.00 | | 2 701 684.00 | 2 701 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 595.00 | 168 483.00 | | 185 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 812.00 | 2 589 837.00 | | 2 723 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 107.00 | 2 123 885.00 | | 2 168 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 705.00 | 465 952.00 | | 555 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 680.00 | | 31 794.00 | 2 496 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 862.00 | 2 510 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | 422 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 723.00 | | | 2 071 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 118.00 | | 31 677.00 | 409 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 117.00 | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 846.00 | 23 141.00 | 17 862.00 | 343 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 782.00 | 23 141.00 | 17 862.00 | 341 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 218.00 | 2 401.00 | | 98 218.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 218.00 | 4 413.00 | | 98 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 284.00 | 4 378 284.00 | | 4 378 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 760.00 | 92 592.00 | 10 168.00 | 102 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 027.00 | 3 899 027.00 | | 3 899 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 373.00 | 3 928 517.00 | 15 856.00 | 3 944 373.00 |
VW T.V.A. | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 967.00 | 4 789 798.00 | 10 168.00 | 4 799 967.00 |