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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 259.00 | | 1 561 259.00 | 1 561 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 678.00 | 372 772.00 | 32 906.00 | 405 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 265.00 | 384 882.00 | 1 612 383.00 | 1 997 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | 866.00 | 20 011.00 | 20 876.00 |
BZ Autres créances | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CF Disponibilités | 2 896 902.00 | | 2 896 902.00 | 2 896 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 625.00 | 866.00 | 2 954 760.00 | 2 955 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 890.00 | 385 748.00 | 4 567 142.00 | 4 952 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 874 323.00 | 738 487.00 | | 874 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 691.00 | 135 836.00 | | 398 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 543.00 | 898 852.00 | | 1 297 543.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | 8 250.00 | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | 8 250.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 604.00 | 270 041.00 | | 139 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 49 484.00 | | 55 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | 150 170.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 2 758 244.00 | 2 667 054.00 | | 2 758 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 849.00 | 3 469 531.00 | | 3 252 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 142.00 | 4 376 633.00 | | 4 567 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 279.00 | | 2 105 279.00 | 2 105 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 279.00 | | 2 105 279.00 | 2 105 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 264.00 | 7 350.00 | | 12 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 264.00 | 8 150.00 | | 13 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 264.00 | 38 825.00 | | 12 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 40 825.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -32 675.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 157.00 | 15 502.00 | | 147 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 851.00 | 1 709 781.00 | | 2 149 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 160.00 | 1 573 945.00 | | 1 751 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 691.00 | 135 836.00 | | 398 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 228.00 | | 8 301.00 | 2 001 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 264.00 | 18 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 1 997 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 369.00 | | | 1 573 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 377.00 | | 8 301.00 | 397 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 745.00 | 24 137.00 | | 360 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 635.00 | 24 137.00 | | 348 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 9 250.00 | 750.00 | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 10 116.00 | 750.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 116.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758 244.00 | 2 758 244.00 | | 2 758 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 035.00 | 296.00 | | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 604.00 | 128 658.00 | 10 946.00 | 139 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 855.00 | | | 129 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 758.00 | 59 019.00 | 15 740.00 | 74 758.00 |
VW T.V.A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 849.00 | 3 241 903.00 | 10 946.00 | 3 252 849.00 |