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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 659.00 | | 2 069 659.00 | 2 069 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 026.00 | 387 316.00 | 16 709.00 | 404 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 588.00 | 389 380.00 | 2 102 208.00 | 2 491 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CF Disponibilités | 3 817 001.00 | | 3 817 001.00 | 3 817 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 856.00 | | 3 876 856.00 | 3 876 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 445.00 | 389 380.00 | 5 979 064.00 | 6 368 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 1 167 034.00 | 1 023 014.00 | | 1 167 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 721.00 | 294 019.00 | | 282 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 283.00 | 1 341 562.00 | | 1 474 283.00 |
DP Provisions pour risques | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 026.00 | 291 133.00 | | 326 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 521.00 | 144 376.00 | | 61 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 826.00 | 31 697.00 | | 103 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 771.00 | 169 002.00 | | 203 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 566.00 | | |
EA Autres dettes | 3 781 353.00 | 3 674 091.00 | | 3 781 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 497.00 | 4 311 865.00 | | 4 476 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 064.00 | 5 681 711.00 | | 5 979 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 788.00 | 4 132 160.00 | | 4 239 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 12 513.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 920.00 | | 2 124 920.00 | 2 124 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 920.00 | | 2 124 920.00 | 2 124 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 930.00 | 65 333.00 | | 110 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 929.00 | 1 966 230.00 | | 2 159 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 208.00 | 1 672 211.00 | | 1 877 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 721.00 | 294 019.00 | | 282 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 939.00 | | 4 268.00 | 2 513 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 619.00 | 2 491 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 046.00 | 2 071 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 572.00 | 404 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 769.00 | | | 2 081 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 330.00 | | 4 268.00 | 416 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 741.00 | 13 259.00 | 26 619.00 | 402 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | 10 046.00 | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 630.00 | 13 259.00 | 16 572.00 | 390 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 284.00 | 22 284.00 | 22 284.00 | 28 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 284.00 | 22 284.00 | 22 284.00 | 28 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 284.00 | 22 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781 353.00 | 3 781 353.00 | | 3 781 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 984.00 | 89 275.00 | 236 709.00 | 325 984.00 |
VI Groupe et associés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 595.00 | 59 855.00 | 15 740.00 | 75 595.00 |
VW T.V.A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 497.00 | 4 239 788.00 | 236 709.00 | 4 476 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |