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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 659.00 | | 2 069 659.00 | 2 069 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 118.00 | 341 782.00 | 67 336.00 | 409 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 680.00 | 343 846.00 | 2 152 835.00 | 2 496 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BZ Autres créances | 3 065 015.00 | | 3 065 015.00 | 3 065 015.00 |
CF Disponibilités | 571 915.00 | | 571 915.00 | 571 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 752.00 | | 3 657 752.00 | 3 657 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 432.00 | 343 846.00 | 5 810 587.00 | 6 154 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 1 225 707.00 | 1 169 754.00 | | 1 225 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 952.00 | 355 952.00 | | 465 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 187.00 | 1 550 235.00 | | 1 716 187.00 |
DP Provisions pour risques | 98 218.00 | 97 784.00 | | 98 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 218.00 | 97 784.00 | | 98 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 925.00 | 283 813.00 | | 193 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 38 472.00 | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 564.00 | 223 122.00 | | 267 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
EA Autres dettes | 3 465 295.00 | 2 919 569.00 | | 3 465 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 181.00 | 3 464 976.00 | | 3 996 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 587.00 | 5 112 995.00 | | 5 810 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 445.00 | 3 271 051.00 | | 3 893 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 704.00 | | 2 543 704.00 | 2 543 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 704.00 | | 2 543 704.00 | 2 543 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 483.00 | 138 997.00 | | 168 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 837.00 | 2 251 361.00 | | 2 589 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 885.00 | 1 895 408.00 | | 2 123 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 952.00 | 355 952.00 | | 465 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 827.00 | | 52 654.00 | 2 491 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 801.00 | 2 496 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 801.00 | 409 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 723.00 | | | 2 071 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 265.00 | | 52 654.00 | 404 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 753.00 | 19 893.00 | 47 801.00 | 371 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 689.00 | 19 893.00 | 47 801.00 | 369 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 784.00 | 11 184.00 | 10 750.00 | 97 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 784.00 | 11 184.00 | 10 750.00 | 97 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 184.00 | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 295.00 | 3 465 295.00 | | 3 465 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 925.00 | 91 190.00 | 102 735.00 | 193 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051 924.00 | 3 051 924.00 | | 3 051 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 576.00 | 3 085 837.00 | 15 740.00 | 3 101 576.00 |
VW T.V.A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 181.00 | 3 893 445.00 | 102 735.00 | 3 996 181.00 |