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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 061.00 | 726 630.00 | 384 431.00 | 1 111 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 441.00 | 616 264.00 | 101 177.00 | 717 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 796.00 | 1 365 006.00 | 824 790.00 | 2 189 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 490.00 | | 1 120 490.00 | 1 120 490.00 |
BN En cours de production de biens | 251 134.00 | | 251 134.00 | 251 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 269.00 | 11 355.00 | 1 639 914.00 | 1 651 269.00 |
BZ Autres créances | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
CF Disponibilités | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 654.00 | 11 355.00 | 3 461 299.00 | 3 472 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 450.00 | 1 376 361.00 | 4 286 089.00 | 5 662 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 603 241.00 | | | 603 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 740.00 | | | 1 617 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 457.00 | | | 617 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 793.00 | | | 842 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 296.00 | | | 579 296.00 |
EA Autres dettes | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 848.00 | | | 3 682 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 089.00 | | | 4 286 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 848.00 | | | 3 682 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617 740.00 | | | 1 617 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
FD Production vendue biens | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
FG Production vendue services | 6 511 573.00 | | 6 511 573.00 | 6 511 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 167.00 | | 6 546 167.00 | 6 546 167.00 |
FM Production stockée | | | -75 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 082.00 | |
GE Autres charges | | | 577 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 574 610.00 | | | 574 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574 611.00 | | | 574 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 767.00 | | | -6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 049.00 | | | 7 242 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 719.00 | | | 7 196 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 239.00 | | 204 993.00 | 1 999 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 64 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 435.00 | 2 189 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 296 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 586.00 | 1 828 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 870.00 | | | 297 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 095.00 | | 204 993.00 | 1 632 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 860.00 | 209 400.00 | 9 935.00 | 1 160 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 462.00 | | 1 349.00 | 23 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 398.00 | 209 400.00 | 8 586.00 | 1 137 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 005.00 | | 1 650.00 | 13 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 005.00 | | 1 650.00 | 13 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 005.00 | | 1 650.00 | 13 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 793.00 | 842 793.00 | | 842 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 405.00 | 127 405.00 | | 127 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 466.00 | | | 1 599 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
VB T. V. A. | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617 740.00 | 1 617 740.00 | | 1 617 740.00 |
VI Groupe et associés | 617 457.00 | 617 457.00 | | 617 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 378.00 | 1 878 801.00 | 116 577.00 | 1 995 378.00 |
VW T.V.A. | 338 505.00 | 338 505.00 | | 338 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 848.00 | 3 682 848.00 | | 3 682 848.00 |