| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 148.00 | 681.00 | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 145.00 | 649 177.00 | 110 969.00 | 760 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 407.00 | 430 025.00 | 126 382.00 | 556 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 026.00 | 1 092 350.00 | 568 676.00 | 1 661 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 136.00 | | 468 136.00 | 468 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 355.00 | | 2 014 355.00 | 2 014 355.00 |
BZ Autres créances | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CF Disponibilités | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 100.00 | | 2 938 100.00 | 2 938 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 126.00 | 1 092 350.00 | 3 506 776.00 | 4 599 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 364.00 | | | 381 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
DL TOTAL (I) | 977 870.00 | | | 977 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 906.00 | | | 601 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 156.00 | | | 293 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 966.00 | | | 1 122 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 906.00 | | | 2 528 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 776.00 | | | 3 506 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 906.00 | | | 1 928 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 434.00 | | 124 168.00 | 2 123 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 489.00 | 56 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 577.00 | 1 661 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 340.00 | 288 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 748.00 | 1 316 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 577.00 | | | 295 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 283.00 | | 123 017.00 | 1 768 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 574.00 | | 1 151.00 | 59 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 063.00 | 132 168.00 | 578 882.00 | 1 539 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 077.00 | 411.00 | 7 340.00 | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 987.00 | 131 757.00 | 571 542.00 | 1 518 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 966.00 | 1 122 966.00 | | 1 122 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 933.00 | 1 995 933.00 | | 1 995 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
VB T. V. A. | 67 101.00 | 67 105.00 | | 67 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 156.00 | 293 156.00 | | 293 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 882.00 | 170 882.00 | | 170 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 795.00 | 2 242 136.00 | 74 659.00 | 2 316 795.00 |
VW T.V.A. | 305 103.00 | 305 103.00 | | 305 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 906.00 | 1 928 906.00 | 600 000.00 | 2 528 906.00 |