| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 478.00 | 903 373.00 | 326 105.00 | 1 229 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 578.00 | 636 278.00 | 74 300.00 | 710 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 350.00 | 1 561 764.00 | 736 587.00 | 2 298 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 317.00 | | 1 024 317.00 | 1 024 317.00 |
BN En cours de production de biens | 261 388.00 | | 261 388.00 | 261 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 601.00 | 9 083.00 | 1 209 518.00 | 1 218 601.00 |
BZ Autres créances | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 415.00 | 9 083.00 | 2 738 332.00 | 2 747 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 765.00 | 1 570 847.00 | 3 474 919.00 | 5 045 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DL TOTAL (I) | 682 602.00 | | | 682 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 977.00 | | | 1 029 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 292.00 | | | 581 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 189.00 | | | 691 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 641.00 | | | 484 641.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 317.00 | | | 2 792 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 919.00 | | | 3 474 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 317.00 | | | 2 792 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029 977.00 | | | 1 029 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 796.00 | | 161 203.00 | 2 189 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 61 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 649.00 | 2 298 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 649.00 | 1 940 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 521.00 | | | 296 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 502.00 | | 161 203.00 | 1 828 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 006.00 | 240 050.00 | 43 293.00 | 1 365 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 894.00 | 240 050.00 | 43 293.00 | 1 342 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 355.00 | 8 629.00 | 10 900.00 | 11 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 355.00 | 8 629.00 | 10 900.00 | 11 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 355.00 | 8 629.00 | 10 900.00 | 11 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 189.00 | 691 189.00 | | 691 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 738.00 | | | 1 207 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VB T. V. A. | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 977.00 | 1 029 977.00 | | 1 029 977.00 |
VI Groupe et associés | 581 292.00 | 581 292.00 | | 581 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 066.00 | 1 450 429.00 | 72 637.00 | 1 523 066.00 |
VW T.V.A. | 258 582.00 | 258 582.00 | | 258 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 317.00 | 2 792 317.00 | | 2 792 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |