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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 691.00 | 14 999.00 | 20 692.00 | 35 691.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 170.00 | 719 917.00 | 228 253.00 | 948 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 635.00 | 474 703.00 | 113 932.00 | 588 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 588.00 | 1 209 619.00 | 693 970.00 | 1 903 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
BN En cours de production de biens | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 780.00 | 24 637.00 | 1 595 143.00 | 1 619 780.00 |
BZ Autres créances | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
CF Disponibilités | 431 259.00 | | 431 259.00 | 431 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 810.00 | | 208 810.00 | 208 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 312.00 | 24 637.00 | 2 576 675.00 | 2 601 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 900.00 | 1 234 256.00 | 3 270 645.00 | 4 504 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 870.00 | | | 493 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 279.00 | | | 1 100 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 644.00 | | | 417 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 294.00 | | | 463 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 196.00 | | | 729 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 324.00 | | | 509 324.00 |
EA Autres dettes | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 366.00 | | | 2 170 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 645.00 | | | 3 270 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 409.00 | | | 2 084 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 026.00 | | 243 921.00 | 1 661 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 56 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 1 903 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 1 536 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 237.00 | | 21 862.00 | 288 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 553.00 | | 221 459.00 | 1 316 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 236.00 | | 600.00 | 56 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 350.00 | 118 476.00 | 1 207.00 | 1 092 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 1 851.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 202.00 | 116 625.00 | 1 207.00 | 1 079 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 196.00 | 729 196.00 | | 729 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 906.00 | 1 560 906.00 | | 1 560 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
VB T. V. A. | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 547.00 | 331 590.00 | 85 957.00 | 417 547.00 |
VI Groupe et associés | 463 294.00 | 463 294.00 | | 463 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 453.00 | | | 310 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 810.00 | 208 810.00 | | 208 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 959.00 | 1 832 400.00 | 115 559.00 | 1 947 959.00 |
VW T.V.A. | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 366.00 | 2 084 409.00 | 85 957.00 | 2 170 366.00 |