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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 168.00 | 20 077.00 | 1 092.00 | 21 168.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 097.00 | 1 025 955.00 | 151 142.00 | 1 177 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 186.00 | 493 032.00 | 98 154.00 | 591 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 434.00 | 1 539 063.00 | 584 370.00 | 2 123 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 084.00 | | 750 084.00 | 750 084.00 |
BN En cours de production de biens | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 379.00 | 9 211.00 | 1 799 168.00 | 1 808 379.00 |
BZ Autres créances | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 682.00 | 9 211.00 | 3 056 471.00 | 3 065 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 116.00 | 1 548 275.00 | 3 640 841.00 | 5 189 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 981.00 | | | 288 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
DL TOTAL (I) | 865 364.00 | | | 865 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 817.00 | | | 923 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 730.00 | | | 405 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 007.00 | | | 868 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 954.00 | | | 510 954.00 |
EA Autres dettes | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 477.00 | | | 2 775 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 841.00 | | | 3 640 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 477.00 | | | 2 775 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 817.00 | | | 923 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 712.00 | | 89 547.00 | 2 144 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 826.00 | 2 123 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 826.00 | 1 768 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 343.00 | | 1 233.00 | 294 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 795.00 | | 88 314.00 | 1 790 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 251.00 | 161 369.00 | 93 557.00 | 1 471 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 935.00 | 141.00 | | 19 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 316.00 | 161 227.00 | 93 557.00 | 1 451 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 083.00 | 9 211.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 083.00 | 9 211.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 9 211.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 211.00 | 9 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 007.00 | 868 007.00 | | 868 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 956.00 | 1 789 956.00 | | 1 789 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
VB T. V. A. | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 816.00 | 923 816.00 | | 923 816.00 |
VI Groupe et associés | 405 730.00 | 405 730.00 | | 405 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 288.00 | 2 170 291.00 | 77 996.00 | 2 248 288.00 |
VW T.V.A. | 262 793.00 | 262 793.00 | | 262 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 476.00 | 2 775 476.00 | | 2 775 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |