| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 578.00 | 975 428.00 | 278 150.00 | 1 253 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 218.00 | 475 888.00 | 61 329.00 | 537 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 713.00 | 1 471 252.00 | 673 461.00 | 2 144 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 814.00 | | 827 814.00 | 827 814.00 |
BN En cours de production de biens | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 972.00 | 9 083.00 | 1 569 889.00 | 1 578 972.00 |
BZ Autres créances | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 820.00 | 9 083.00 | 2 823 737.00 | 2 832 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 532.00 | 1 480 335.00 | 3 497 198.00 | 4 977 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
DL TOTAL (I) | 772 981.00 | | | 772 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 042.00 | | | 1 070 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 785.00 | | | 503 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 867.00 | | | 608 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 905.00 | | | 533 905.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 216.00 | | | 2 724 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 198.00 | | | 3 497 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 216.00 | | | 2 724 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 042.00 | | | 1 070 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 350.00 | | 201 789.00 | 2 298 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 59 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 426.00 | 2 144 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 294 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 248.00 | 1 790 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 521.00 | | | 296 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 056.00 | | 195 989.00 | 1 940 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 774.00 | | 5 800.00 | 61 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 764.00 | 234 026.00 | 324 538.00 | 1 561 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 113.00 | | 2 178.00 | 22 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 651.00 | 234 026.00 | 322 360.00 | 1 539 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 867.00 | 608 867.00 | | 608 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 108.00 | | | 1 568 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VB T. V. A. | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 042.00 | 1 070 042.00 | | 1 070 042.00 |
VI Groupe et associés | 503 785.00 | 503 785.00 | | 503 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 967.00 | 1 790 530.00 | 70 437.00 | 1 860 967.00 |
VW T.V.A. | 314 597.00 | 314 597.00 | | 314 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 216.00 | 2 724 216.00 | | 2 724 216.00 |