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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 691.00 | 22 556.00 | 13 135.00 | 35 691.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 553.00 | 794 455.00 | 225 097.00 | 1 019 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 120.00 | 515 503.00 | 88 617.00 | 604 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 456.00 | 1 332 513.00 | 657 943.00 | 1 990 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 884.00 | 18 426.00 | 1 562 458.00 | 1 580 884.00 |
BZ Autres créances | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 144.00 | | 222 144.00 | 222 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 694.00 | 18 426.00 | 2 356 268.00 | 2 374 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 151.00 | 1 350 939.00 | 3 014 211.00 | 4 365 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 279.00 | | | 616 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 501.00 | | | 1 121 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 314.00 | | | 322 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 054.00 | | | 964 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
EA Autres dettes | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 710.00 | | | 1 892 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 211.00 | | | 3 014 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 692.00 | | | 1 838 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 357.00 | | | 236 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 588.00 | | 88 075.00 | 1 903 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 1 990 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 1 623 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 099.00 | | | 310 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 805.00 | | 88 075.00 | 1 536 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 619.00 | 124 067.00 | 1 172.00 | 1 209 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 7 557.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 620.00 | 116 510.00 | 1 172.00 | 1 194 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 637.00 | | 6 211.00 | 24 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 637.00 | | 6 211.00 | 24 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 637.00 | | 6 211.00 | 24 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 054.00 | 964 054.00 | | 964 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 917.00 | 1 536 917.00 | | 1 536 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
VB T. V. A. | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 357.00 | 236 357.00 | | 236 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 957.00 | 31 939.00 | 54 018.00 | 85 957.00 |
VI Groupe et associés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 144.00 | 222 144.00 | | 222 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 545.00 | 1 900 893.00 | 100 652.00 | 2 001 545.00 |
VW T.V.A. | 270 851.00 | 270 851.00 | | 270 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 710.00 | 1 838 692.00 | 54 018.00 | 1 892 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |