| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 367.00 | | 422 367.00 | 422 367.00 |
AP Constructions | 579 242.00 | 14 481.00 | 564 761.00 | 579 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 833.00 | 10 793.00 | 114 040.00 | 124 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 261.00 | 12 540.00 | 194 722.00 | 207 261.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 939.00 | 37 813.00 | 1 299 126.00 | 1 336 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 504.00 | 4 555.00 | 164 949.00 | 169 504.00 |
BZ Autres créances | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CF Disponibilités | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 363.00 | 4 555.00 | 373 808.00 | 378 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 302.00 | 42 368.00 | 1 672 934.00 | 1 715 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 934.00 | | | -53 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 702 909.00 | | | 702 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 602.00 | | | 921 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 934.00 | | | 1 672 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 946.00 | | | 849 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 489.00 | | 1 671 489.00 | 1 671 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 489.00 | | 1 671 489.00 | 1 671 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 231.00 | | | 379 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 231.00 | | | 379 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 298.00 | | | -52 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 996.00 | | | 2 203 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 930.00 | | | 2 257 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 934.00 | | | -53 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 879.00 | 114 232.00 | 908 767.00 | 2 209 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 384.00 | 1 840 555.00 | 1 336 939.00 | 55 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 289.00 | 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 384.00 | 1 836 666.00 | 911 335.00 | 55 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 656.00 | | | 424 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 866.00 | 111 752.00 | 908 767.00 | 1 782 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | 2 480.00 | | 2 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 193.00 | 69 490.00 | 973 869.00 | 942 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 904.00 | 69 490.00 | 971 580.00 | 939 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 206.00 | 3 217.00 | | 45 206.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 206.00 | 7 772.00 | | 45 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 678.00 | 35 022.00 | 71 656.00 | 106 678.00 |
VI Groupe et associés | 416 580.00 | 416 580.00 | | 416 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 371.00 | 333 335.00 | 2 036.00 | 335 371.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 602.00 | 849 946.00 | 71 656.00 | 921 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
ST Autres comptes | 319 467.00 | | | 319 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 663 983.00 | | | 6 663 983.00 |
YT Sous‐traitance | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 343.00 | | | 526 343.00 |