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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 367.00 | | 422 367.00 | 422 367.00 |
AP Constructions | 579 242.00 | 72 405.00 | 506 836.00 | 579 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 391.00 | 55 512.00 | 71 879.00 | 127 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 960.00 | 65 381.00 | 169 579.00 | 234 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 996.00 | 193 298.00 | 1 172 698.00 | 1 365 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
BZ Autres créances | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 093.00 | | 328 093.00 | 328 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 089.00 | 193 298.00 | 1 500 790.00 | 1 694 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
DH Report à nouveau | -109 898.00 | | | -109 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 149.00 | | | -68 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DL TOTAL (I) | 630 285.00 | | | 630 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 982.00 | | | 293 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 409.00 | | | 802 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 790.00 | | | 1 500 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 955.00 | | | 461 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 435.00 | | 2 356 435.00 | 2 356 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 435.00 | | 2 356 435.00 | 2 356 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 594.00 | | | -69 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 223.00 | | | 2 403 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 372.00 | | | 2 471 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 149.00 | | | -68 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 698.00 | | 6 998.00 | 1 359 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 365 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 595.00 | | 6 998.00 | 934 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 813.00 | 78 486.00 | | 114 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 813.00 | 78 486.00 | | 114 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 101.00 | 4 995.00 | | 63 101.00 |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 656.00 | 4 995.00 | 4 555.00 | 67 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 995.00 | 4 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 835.00 | 103.00 | 57 732.00 | 57 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 746.00 | 89 039.00 | 57 706.00 | 146 746.00 |
VI Groupe et associés | 236 147.00 | 11 131.00 | 225 016.00 | 236 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
VP Divers | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 319.00 | 259 283.00 | 2 036.00 | 261 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 409.00 | 461 955.00 | 340 455.00 | 802 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
ST Autres comptes | 567 574.00 | | | 567 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 869 038.00 | | | 5 869 038.00 |
YT Sous‐traitance | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 858.00 | | | 736 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |