| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 367.00 | | 422 367.00 | 422 367.00 |
AP Constructions | 579 242.00 | 101 367.00 | 477 874.00 | 579 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 138.00 | 78 519.00 | 52 620.00 | 131 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 960.00 | 92 076.00 | 142 884.00 | 234 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 943.00 | 271 962.00 | 1 097 982.00 | 1 369 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 293.00 | 8 588.00 | 101 705.00 | 110 293.00 |
BZ Autres créances | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
CF Disponibilités | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 824.00 | 8 588.00 | 370 236.00 | 378 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 768.00 | 280 550.00 | 1 468 218.00 | 1 748 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
DH Report à nouveau | -178 048.00 | | | -178 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 931.00 | | | -157 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
DL TOTAL (I) | 466 934.00 | | | 466 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 694.00 | | | 559 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 940.00 | | | 938 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 218.00 | | | 1 468 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 263.00 | | | 379 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 494.00 | | 2 359 494.00 | 2 359 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 494.00 | | 2 359 494.00 | 2 359 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 672.00 | | | -90 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 982.00 | | | 2 420 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 913.00 | | | 2 578 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 931.00 | | | -157 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397 472.00 | | | 397 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 996.00 | | 3 948.00 | 1 365 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 593.00 | | 3 748.00 | 941 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 200.00 | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 298.00 | 78 663.00 | | 193 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 298.00 | 78 663.00 | | 193 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 096.00 | | 5 753.00 | 68 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 096.00 | 8 588.00 | 5 753.00 | 68 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 588.00 | 5 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 638.00 | 17.00 | 77 621.00 | 77 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VC Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VI Groupe et associés | 482 056.00 | | 482 056.00 | 482 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 432.00 | 268 195.00 | 2 236.00 | 270 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 940.00 | 379 263.00 | 559 677.00 | 938 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
ST Autres comptes | 571 782.00 | | | 571 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 629 953.00 | | | 4 629 953.00 |
YT Sous‐traitance | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 762.00 | | | 181 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 912.00 | | | 748 912.00 |