| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 367.00 | | 422 367.00 | 422 367.00 |
AP Constructions | 579 242.00 | 130 329.00 | 448 912.00 | 579 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 799.00 | 102 310.00 | 37 489.00 | 139 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 707.00 | 120 282.00 | 129 426.00 | 249 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 351.00 | 352 921.00 | 1 040 431.00 | 1 393 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 961.00 | 14 186.00 | 71 775.00 | 85 961.00 |
BZ Autres créances | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CF Disponibilités | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 951.00 | 14 186.00 | 326 765.00 | 340 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 303.00 | 367 107.00 | 1 367 195.00 | 1 734 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
DH Report à nouveau | -335 978.00 | | | -335 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 225.00 | | | -185 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 020.00 | | | 744 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 950.00 | | | 191 950.00 |
EA Autres dettes | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 163.00 | | | 1 034 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 195.00 | | | 1 367 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 491.00 | | 2 309 491.00 | 2 309 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 491.00 | | 2 309 491.00 | 2 309 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 147.00 | | | -72 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 564.00 | | | 2 331 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 789.00 | | | 2 516 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 225.00 | | | -185 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 943.00 | | 26 408.00 | 1 369 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 393 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 340.00 | | 23 408.00 | 945 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 3 000.00 | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 962.00 | 80 959.00 | | 271 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 962.00 | 80 959.00 | | 271 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 343.00 | 600.00 | 6 200.00 | 62 343.00 |
6T Sur comptes clients | 8 588.00 | 5 598.00 | | 8 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588.00 | 5 598.00 | | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 931.00 | 6 198.00 | 6 200.00 | 70 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 598.00 | 6 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 022.00 | 1.00 | 69 021.00 | 69 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VB T. V. A. | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 674 998.00 | | 674 998.00 | 674 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 733.00 | 247 497.00 | 2 236.00 | 249 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 163.00 | 290 145.00 | 744 018.00 | 1 034 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
ST Autres comptes | 564 629.00 | | | 564 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 232 480.00 | | | 4 232 480.00 |
YT Sous‐traitance | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 719.00 | | | 801 719.00 |