| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 367.00 | | 422 367.00 | 422 367.00 |
AP Constructions | 579 242.00 | 43 443.00 | 535 798.00 | 579 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 391.00 | 32 919.00 | 94 472.00 | 127 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 962.00 | 38 450.00 | 189 512.00 | 227 962.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 698.00 | 114 813.00 | 1 244 886.00 | 1 359 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 827.00 | 4 555.00 | 117 272.00 | 121 827.00 |
BZ Autres créances | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CF Disponibilités | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 112.00 | 4 555.00 | 361 557.00 | 366 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 810.00 | 119 368.00 | 1 606 443.00 | 1 725 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
DH Report à nouveau | -53 934.00 | | | -53 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 964.00 | | | -55 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 646 945.00 | | | 646 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 269.00 | | | 293 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
EA Autres dettes | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 397.00 | | | 896 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 443.00 | | | 1 606 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 220.00 | | | 689 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 150.00 | | 2 347 150.00 | 2 347 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 150.00 | | 2 347 150.00 | 2 347 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 678.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 836.00 | | | -52 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 237.00 | | | 2 381 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 201.00 | | | 2 437 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 964.00 | | | -55 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397 691.00 | | | 397 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 939.00 | | 24 859.00 | 1 336 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 359 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 335.00 | | 23 259.00 | 911 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 1 600.00 | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 813.00 | 76 999.00 | | 37 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | 76 999.00 | | 37 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 423.00 | 14 678.00 | | 48 423.00 |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 978.00 | 14 678.00 | | 52 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 121 827.00 | | | 121 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 743.00 | 87 998.00 | 146 746.00 | 234 743.00 |
VI Groupe et associés | 232 838.00 | 232 838.00 | | 232 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 971.00 | 307 235.00 | 2 736.00 | 309 971.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 397.00 | 689 220.00 | 207 177.00 | 896 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 554 739.00 | | | 554 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 266 292.00 | | | 6 266 292.00 |
YT Sous‐traitance | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 460.00 | | | 763 460.00 |