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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 367.00 | | 422 367.00 | 422 367.00 |
AP Constructions | 579 242.00 | 159 291.00 | 419 950.00 | 579 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 551.00 | 124 125.00 | 18 426.00 | 142 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 178.00 | 149 233.00 | 111 945.00 | 261 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 573.00 | 432 649.00 | 974 924.00 | 1 407 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 598.00 | 14 186.00 | 212 411.00 | 226 598.00 |
BZ Autres créances | 273 396.00 | | 273 396.00 | 273 396.00 |
CF Disponibilités | 365 279.00 | | 365 279.00 | 365 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 453.00 | 14 186.00 | 935 266.00 | 949 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 026.00 | 446 836.00 | 1 910 190.00 | 2 357 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
DH Report à nouveau | -521 204.00 | -335 978.00 | | -521 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 612.00 | -185 225.00 | | 56 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 620.00 | 65 040.00 | | 59 620.00 |
DL TOTAL (I) | 327 481.00 | 276 289.00 | | 327 481.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 217.00 | 56 743.00 | | 48 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 249.00 | 56 743.00 | | 59 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 4 929.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 951.00 | 744 020.00 | | 952 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 260.00 | 77 472.00 | | 247 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 014.00 | 191 950.00 | | 299 014.00 |
EA Autres dettes | 22 496.00 | 13 669.00 | | 22 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | 2 124.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 460.00 | 1 034 163.00 | | 1 523 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 190.00 | 1 367 195.00 | | 1 910 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 461.00 | 290 145.00 | | 600 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 403.00 | | 2 843 403.00 | 2 843 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 403.00 | | 2 843 403.00 | 2 843 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | 8 968.00 | | 7 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | 5 420.00 | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 666.00 | 14 388.00 | | 17 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | 5 694.00 | | 6 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 6 294.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 187.00 | 8 094.00 | | 11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | -72 147.00 | | 18 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 979.00 | 2 331 564.00 | | 2 954 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 367.00 | 2 516 789.00 | | 2 898 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 612.00 | -185 225.00 | | 56 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 170.00 | 397 473.00 | | 396 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 351.00 | | 14 222.00 | 1 393 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 748.00 | | 14 222.00 | 968 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 921.00 | 79 729.00 | | 352 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 921.00 | 79 729.00 | | 352 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 743.00 | 11 032.00 | 8 526.00 | 56 743.00 |
6T Sur comptes clients | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 929.00 | 11 032.00 | 8 526.00 | 70 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | 8 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 847.00 | 142 847.00 | | 142 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 226 598.00 | 226 598.00 | | 226 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VC Groupe et associés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 839 930.00 | 29 952.00 | 809 979.00 | 839 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 410.00 | 584 174.00 | 2 236.00 | 586 410.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 460.00 | 600 461.00 | 922 999.00 | 1 523 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
ST Autres comptes | 611 296.00 | | | 611 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 057 867.00 | | | 4 057 867.00 |
YT Sous‐traitance | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 092.00 | | | 133 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 080.00 | | | 976 080.00 |