| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 367.00 | | 422 367.00 | 422 367.00 |
AP Constructions | 579 242.00 | 188 253.00 | 390 988.00 | 579 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 700.00 | 131 342.00 | 14 358.00 | 145 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 676.00 | 177 404.00 | 89 272.00 | 266 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 220.00 | 496 999.00 | 919 221.00 | 1 416 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
BZ Autres créances | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
CF Disponibilités | 244 013.00 | | 244 013.00 | 244 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 161.00 | | 632 161.00 | 632 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 381.00 | 496 999.00 | 1 551 382.00 | 2 048 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
DH Report à nouveau | -464 592.00 | -521 204.00 | | -464 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 866.00 | 56 612.00 | | 151 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 200.00 | 59 620.00 | | 54 200.00 |
DL TOTAL (I) | 473 926.00 | 327 481.00 | | 473 926.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 816.00 | 48 217.00 | | 49 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 848.00 | 59 249.00 | | 60 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 515.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 480.00 | 952 951.00 | | 496 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 622.00 | 247 260.00 | | 225 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 666.00 | 299 014.00 | | 291 666.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 22 496.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 1 224.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 608.00 | 1 523 460.00 | | 1 016 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 382.00 | 1 910 190.00 | | 1 551 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 775.00 | 600 461.00 | | 548 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 335.00 | | 3 249 335.00 | 3 249 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 335.00 | | 3 249 335.00 | 3 249 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 7 226.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | 10 440.00 | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | 17 666.00 | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 6 479.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 6 479.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | 11 187.00 | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 277.00 | 18 335.00 | | 57 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 015.00 | 2 954 979.00 | | 3 278 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 149.00 | 2 898 367.00 | | 3 126 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 866.00 | 56 612.00 | | 151 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397 472.00 | 396 170.00 | | 397 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 573.00 | | 12 547.00 | 1 407 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 416 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 991 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 970.00 | | 12 547.00 | 982 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 650.00 | 68 249.00 | 3 900.00 | 432 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 650.00 | 68 249.00 | 3 900.00 | 432 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 249.00 | 1 599.00 | | 59 249.00 |
6T Sur comptes clients | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 435.00 | 1 599.00 | 14 186.00 | 73 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 14 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VC Groupe et associés | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 384.00 | 298 710.00 | 91 674.00 | 390 384.00 |