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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AP Constructions | 100 540.00 | 91 537.00 | 9 002.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 13 928.00 | 1 848.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 696.00 | 608 066.00 | 319 629.00 | 927 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 034.00 | 714 062.00 | 340 971.00 | 1 055 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 518.00 | 10 739.00 | 96 779.00 | 107 518.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 244 501.00 | | 244 501.00 | 244 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 462.00 | 10 739.00 | 371 722.00 | 382 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 496.00 | 724 802.00 | 712 694.00 | 1 437 496.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
DL TOTAL (I) | 274 014.00 | | | 274 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 936.00 | | | 319 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 679.00 | | | 438 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 694.00 | | | 712 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 986.00 | | | 225 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 868.00 | | 151 690.00 | 986 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 524.00 | 1 055 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 095.00 | 1 053 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 220.00 | | 151 500.00 | 983 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 190.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 066.00 | 107 520.00 | 83 524.00 | 690 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | 2 428.00 | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 107.00 | 107 520.00 | 81 095.00 | 687 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | 200.00 | | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | 200.00 | | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | 200.00 | | 10 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 936.00 | 107 243.00 | 212 693.00 | 319 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 679.00 | 225 986.00 | 212 693.00 | 438 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 495.00 | | | 351 495.00 |