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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AP Constructions | 100 540.00 | 99 846.00 | 693.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 014.00 | 833 839.00 | 550 175.00 | 1 384 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 354.00 | 960 603.00 | 563 750.00 | 1 524 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 698.00 | 10 539.00 | 147 158.00 | 157 698.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 546 689.00 | | 546 689.00 | 546 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 437.00 | 10 539.00 | 717 898.00 | 728 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 792.00 | 971 142.00 | 1 281 649.00 | 2 252 792.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 884.00 | | | 208 884.00 |
DL TOTAL (I) | 469 973.00 | | | 469 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 988.00 | | | 507 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 676.00 | | | 811 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 649.00 | | | 1 281 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 538.00 | | | 456 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 049.00 | | 247 300.00 | 1 464 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 995.00 | 1 524 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 995.00 | 1 521 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 777.00 | | 247 300.00 | 1 460 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 975.00 | 172 623.00 | 186 995.00 | 974 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 975.00 | 172 623.00 | 186 995.00 | 974 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 988.00 | 152 850.00 | 355 137.00 | 507 988.00 |
VI Groupe et associés | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 392.00 | 172 022.00 | 1 370.00 | 173 392.00 |
VW T.V.A. | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 676.00 | 456 538.00 | 355 137.00 | 811 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 646 059.00 | | | 646 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YT Sous‐traitance | 832.00 | | | 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 695.00 | | | 302 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 899.00 | | | 661 899.00 |