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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AP Constructions | 100 540.00 | 99 085.00 | 1 454.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 23 592.00 | 3 323.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 158.00 | 968 237.00 | 203 921.00 | 1 172 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 870.00 | 1 091 445.00 | 221 424.00 | 1 312 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 173.00 | 10 539.00 | 124 634.00 | 135 173.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 921.00 | 10 539.00 | 543 381.00 | 553 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 791.00 | 1 101 985.00 | 764 806.00 | 1 866 791.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 045.00 | | | 214 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 335 849.00 | | | 335 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 353.00 | | | 205 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 957.00 | | | 428 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 806.00 | | | 764 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 998.00 | | | 314 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 881.00 | | 989.00 | 1 311 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 392.00 | | 834.00 | 1 308 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 155.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 058.00 | 123 386.00 | | 968 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 528.00 | 123 386.00 | | 967 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 353.00 | 91 394.00 | 113 958.00 | 205 353.00 |
VI Groupe et associés | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 950.00 | 160 580.00 | 1 370.00 | 161 950.00 |
VW T.V.A. | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 957.00 | 314 998.00 | 113 958.00 | 428 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 429 663.00 | | | 429 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 876.00 | | | 450 876.00 |