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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AP Constructions | 100 540.00 | 94 653.00 | 5 886.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 446.00 | 14 487.00 | 1 958.00 | 16 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 143.00 | 712 987.00 | 216 156.00 | 929 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 596.00 | 822 658.00 | 235 938.00 | 1 058 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 215.00 | 10 739.00 | 104 475.00 | 115 215.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 405.00 | 10 739.00 | 435 666.00 | 446 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 002.00 | 833 397.00 | 671 604.00 | 1 505 002.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
DL TOTAL (I) | 303 872.00 | | | 303 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 893.00 | | | 212 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 732.00 | | | 367 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 604.00 | | | 671 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 527.00 | | | 227 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 034.00 | | 4 654.00 | 1 055 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 1 058 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 1 055 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 624.00 | | 3 207.00 | 1 053 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 1 446.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 062.00 | 109 687.00 | 1 092.00 | 714 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 532.00 | 109 687.00 | 1 092.00 | 713 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 893.00 | 72 688.00 | 140 204.00 | 212 893.00 |
VI Groupe et associés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 203.00 | 126 013.00 | 1 190.00 | 127 203.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 732.00 | 227 527.00 | 140 204.00 | 367 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ST Autres comptes | 332 474.00 | | | 332 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 466.00 | | | 344 466.00 |