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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AP Constructions | 100 540.00 | 98 705.00 | 1 835.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 20 799.00 | 6 117.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 324.00 | 848 024.00 | 323 300.00 | 1 171 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 881.00 | 968 058.00 | 343 822.00 | 1 311 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 748.00 | 10 539.00 | 104 209.00 | 114 748.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 334 095.00 | | 334 095.00 | 334 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 405.00 | 10 539.00 | 490 866.00 | 501 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 286.00 | 978 598.00 | 834 688.00 | 1 813 286.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 271 456.00 | | | 271 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 757.00 | | | 321 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 231.00 | | | 563 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 688.00 | | | 834 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 002.00 | | | 358 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 746.00 | | 122 192.00 | 1 277 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 057.00 | 1 311 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 057.00 | 1 308 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 411.00 | | 122 039.00 | 1 274 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 153.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 724.00 | 136 391.00 | 88 057.00 | 919 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 194.00 | 136 391.00 | 88 057.00 | 919 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | 200.00 | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | 200.00 | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | 200.00 | 10 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 757.00 | 116 527.00 | 205 229.00 | 321 757.00 |
VI Groupe et associés | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 337.00 | 144 967.00 | 1 370.00 | 146 337.00 |
VW T.V.A. | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 231.00 | 358 002.00 | 205 229.00 | 563 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 457 173.00 | | | 457 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YT Sous‐traitance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 742.00 | | | 475 742.00 |