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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AP Constructions | 100 540.00 | 99 466.00 | 1 074.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 26 369.00 | 547.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 709.00 | 849 139.00 | 474 570.00 | 1 323 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 049.00 | 974 975.00 | 489 074.00 | 1 464 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 626.00 | 10 539.00 | 170 087.00 | 180 626.00 |
BZ Autres créances | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 401 460.00 | | 401 460.00 | 401 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 859.00 | 10 539.00 | 621 319.00 | 631 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 908.00 | 985 514.00 | 1 110 394.00 | 2 095 908.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 371 299.00 | | | 371 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 360.00 | | | 450 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 094.00 | | | 739 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 394.00 | | | 1 110 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794.00 | | | 423 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 870.00 | | 406 343.00 | 1 312 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 164.00 | 1 464 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 634.00 | 1 460 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 226.00 | | 406 185.00 | 1 309 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 158.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 445.00 | 136 856.00 | 253 327.00 | 1 091 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 915.00 | 136 856.00 | 252 797.00 | 1 090 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 360.00 | 135 060.00 | 312 738.00 | 450 360.00 |
VI Groupe et associés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 042.00 | 220 672.00 | 1 370.00 | 222 042.00 |
VW T.V.A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 094.00 | 423 794.00 | 312 738.00 | 739 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
ST Autres comptes | 533 424.00 | | | 533 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 121.00 | | | 246 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 129.00 | | | 553 129.00 |