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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 311 922.00 | 283 208.00 | 28 713.00 | 311 922.00 |
AP Constructions | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 047.00 | 511 142.00 | 97 904.00 | 609 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687 672.00 | 2 321 756.00 | 1 365 916.00 | 3 687 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 676.00 | 4 158 591.00 | 1 645 085.00 | 5 803 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 624.00 | 20 633.00 | 1 472 991.00 | 1 493 624.00 |
BZ Autres créances | 413 762.00 | | 413 762.00 | 413 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 303 433.00 | | 303 433.00 | 303 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 382.00 | 20 633.00 | 2 364 749.00 | 2 385 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 058.00 | 4 179 224.00 | 4 009 834.00 | 8 189 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 760.00 | 1 075 793.00 | | 1 229 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000.00 | 153 967.00 | | 145 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 760.00 | 1 504 760.00 | | 1 649 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 449.00 | 778 949.00 | | 859 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 061.00 | 759 938.00 | | 728 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 222.00 | 886 511.00 | | 767 222.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 24 656.00 | | 5 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 074.00 | 2 450 175.00 | | 2 360 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 834.00 | 3 994 935.00 | | 4 009 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 763.00 | 2 103 974.00 | | 1 926 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 2 695.00 | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 961 550.00 | | 6 961 550.00 | 6 961 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 550.00 | | 6 961 550.00 | 6 961 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 329.00 | 49 930.00 | | 31 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 300.00 | 57 000.00 | | 89 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 300.00 | 57 000.00 | | 129 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -817.00 | 67 900.00 | | -817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -817.00 | 107 900.00 | | -817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 117.00 | -50 900.00 | | 130 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 26 967.00 | | 24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 716.00 | 7 151 350.00 | | 7 215 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 716.00 | 6 997 383.00 | | 7 070 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 000.00 | 153 967.00 | | 145 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 859.00 | 204 917.00 | | 209 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 259.00 | | 625 959.00 | 5 660 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 542.00 | 5 803 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 542.00 | 5 631 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 488 196.00 | | 625 959.00 | 5 488 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 577.00 | 433 557.00 | 482 542.00 | 4 207 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 067.00 | 433 557.00 | 482 542.00 | 4 179 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 754.00 | 339.00 | 7 460.00 | 27 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 754.00 | 339.00 | 7 460.00 | 27 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 754.00 | 339.00 | 47 460.00 | 67 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 7 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 061.00 | 728 061.00 | | 728 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 587.00 | 265 587.00 | | 265 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 904.00 | | | 1 468 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VB T. V. A. | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
VC Groupe et associés | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 559.00 | 425 248.00 | 433 311.00 | 858 559.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 900.00 | | | 569 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 521.00 | | | 487 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VP Divers | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 652.00 | | 2 038 652.00 | 2 038 652.00 |
VW T.V.A. | 283 308.00 | 283 308.00 | | 283 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 074.00 | 1 926 763.00 | | 2 360 074.00 |