| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 311 922.00 | 309 673.00 | 2 249.00 | 311 922.00 |
AP Constructions | 1 571 920.00 | 1 031 227.00 | 540 693.00 | 1 571 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 483.00 | 631 578.00 | 155 905.00 | 787 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388 515.00 | 2 409 277.00 | 979 238.00 | 3 388 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 903.00 | 4 410 265.00 | 1 846 638.00 | 6 256 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 526.00 | 2 445.00 | 1 426 081.00 | 1 428 526.00 |
BZ Autres créances | 261 993.00 | | 261 993.00 | 261 993.00 |
CF Disponibilités | 360 497.00 | | 360 497.00 | 360 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 234.00 | 2 445.00 | 2 089 790.00 | 2 092 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 137.00 | 4 412 709.00 | 3 936 428.00 | 8 349 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 806 563.00 | 909 993.00 | | 806 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 595.00 | -103 430.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 158.00 | 1 081 563.00 | | 1 113 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 512.00 | 1 438 906.00 | | 1 424 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 883.00 | 727 438.00 | | 679 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 263.00 | 660 789.00 | | 636 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 354.00 | 36 769.00 | | 81 354.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 949.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | 420.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 270.00 | 2 865 271.00 | | 2 823 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 428.00 | 3 948 426.00 | | 3 936 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 726.00 | 1 962 386.00 | | 1 847 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | 1 652.00 | | 2 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 640 505.00 | | 6 640 505.00 | 6 640 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 505.00 | | 6 640 505.00 | 6 640 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 517.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 417.00 | 9 937.00 | | 25 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 750.00 | 103 950.00 | | 39 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 592.00 | 16 000.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 759.00 | 129 887.00 | | 66 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 439.00 | 25 565.00 | | 24 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 439.00 | 97 802.00 | | 24 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 319.00 | 32 085.00 | | 42 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 797.00 | 6 176 835.00 | | 6 821 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 202.00 | 6 280 265.00 | | 6 790 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 595.00 | -103 430.00 | | 31 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 976.00 | 96 066.00 | | 127 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 344.00 | | 1 042 773.00 | 6 087 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 875.00 | 347 340.00 | 6 256 903.00 | 525 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 875.00 | 347 340.00 | 6 059 839.00 | 525 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 280.00 | | 1 042 773.00 | 5 890 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 065.00 | 409 539.00 | 347 340.00 | 4 348 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 556.00 | 409 539.00 | 347 340.00 | 4 319 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | 5 613.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | 5 613.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 649.00 | | 7 205.00 | 9 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 883.00 | 679 883.00 | | 679 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 264.00 | 235 264.00 | | 235 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 601.00 | 1 425 601.00 | | 1 425 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VC Groupe et associés | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 510.00 | 446 967.00 | 791 748.00 | 1 422 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 616.00 | | | 530 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 232.00 | | | 545 232.00 |
VP Divers | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 932.00 | 1 731 737.00 | 73 194.00 | 1 804 932.00 |
VW T.V.A. | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 270.00 | 1 847 726.00 | 791 748.00 | 2 823 270.00 |